Ajouter un scénario de trésorerie #
Appuyez sur la bouton « + » en bas de la page à droite, la boite de dialogue suivante s’affichera:
Vous pouvez sélectionner un scenario ponctuel ou un récurrent à l’aide de l’interrupteur en haut à droite.
Renseignez ensuite :
- Le titre du scenario
- La date
- Le montant H.T.
- La TVA
- Le montant T.T.C
- Le type (recette ou dépense)
- La date de fin de récurrence si c’est un scenario récurrent
Les scenarios de trésorerie peuvent être des dépenses comme le renouvellement du parc informatique, l’embauche d’un salarié, etc. et les recettes peuvent être des projections de candidatures remportées, projets attendus, etc.
Lister les scénarios de trésorerie #
Vous pouvez consulter la liste des scénarios créés dans le tableau ci-dessus, et retrouver toutes les infos du formulaire. Pour les modifier, cliquez sur l’icône crayon à droite de la ligne du scenario.
Visualiser les scenarios de trésorerie #
Retournez dans le menu « Entrées/Sorties », vous verrez apparaitre les scénarios à gauche des histogrammes, juste en dessous des légendes.
Il suffit de cliquer sur un scénario de trésorerie pour l’activer ou le désactiver et voir l’impact sur la trésorerie et la courbe de solde. Vous pouvez ainsi jouer avec plusieurs hypothèses en fonction des scénarios sélectionnés
N.B. Les scenarios restent du prévisionnel fictif qui ne crée aucune facture. C’est juste une aide à la décision à court, moyen, long terme.
